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Indice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 938 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,19% |
Date de création/début du négoce | 14 mai 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,59% |
1 mois | -1,91% |
3 mois | +1,23% |
6 mois | +5,41% |
1 an | +10,95% |
3 ans | -11,15% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,61% |
2023 | +5,40% |
2022 | -17,12% |
2021 | -2,62% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,19 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,19 | 4,79% |
2023 | EUR 0,17 | 4,20% |
2022 | EUR 0,12 | 2,38% |
2021 | EUR 0,09 | 1,69% |
Volatilité 1 an | 9,19% |
Volatilité 3 ans | 11,51% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,34 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,68% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 36BA | 36BA GY INAV36B1 | 36BA.DE 3OHXINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 570 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5 188 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 584 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2 391 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 835 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |