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Indice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 417 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,99% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +9,09% |
1 mois | -8,99% |
3 mois | +1,44% |
6 mois | +4,48% |
1 an | +21,32% |
3 ans | +15,01% |
5 ans | +120,69% |
Depuis la création (MAX) | +330,78% |
2023 | +50,20% |
2022 | -34,65% |
2021 | +25,84% |
2020 | +46,70% |
Volatilité 1 an | 16,99% |
Volatilité 3 ans | 23,71% |
Volatilité 5 ans | 25,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,67 |
Perte maximale sur 1 an | -13,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,26% |
Perte maximale depuis la création | -45,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | HNDX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | HNDX | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NDXH | NDXH IM INDXH | NDXH.MI INDXHINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | NDXH IM INDXH | NDXH.MI INDXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | NDXH | NDXH FP INDXH | NDXH.PA INDXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | HNDX | HNDX GY INDXH | HNDX.DE INDXH=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 648 | 0,36% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 228 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |