TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
265 M
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Description
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged reproduit l'index Nasdaq 100® (EUR Hedged). The Nasdaq 100® (EUR Hedged) index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 265 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,02% |
| Date de création/début du négoce | 17 octobre 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 101 au total
50,77%
| Apple | 9,03% |
| Microsoft Corp. | 8,15% |
| NVIDIA Corp. | 7,59% |
| Broadcom Inc. | 5,26% |
| Meta Platforms | 5,07% |
| Amazon.com, Inc. | 4,99% |
| Tesla | 3,23% |
| Costco Wholesale | 2,59% |
| Alphabet, Inc. A | 2,48% |
| Alphabet, Inc. C | 2,38% |
Pays
| États-Unis | 94,91% |
| Autre | 5,09% |
Secteurs
| Technologie | 51,37% |
| Télécommunication | 15,45% |
| Biens de consommation cycliques | 13,41% |
| Biens de consommation non cycliques | 5,97% |
| Autre | 13,80% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +21,73% |
| 1 mois | +1,53% |
| 3 mois | +6,12% |
| 6 mois | +10,04% |
| 1 an | +28,29% |
| 3 ans | +17,86% |
| 5 ans | +128,71% |
| Depuis la création (MAX) | +193,62% |
| 2023 | +50,12% |
| 2022 | -35,61% |
| 2021 | +26,75% |
| 2020 | +45,69% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,02% |
| Volatilité 3 ans | 25,34% |
| Volatilité 5 ans | 26,63% |
| Rendement par risque 1 an | 1,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -38,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,41% |
| Perte maximale depuis la création | -38,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQEU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EQEU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EQEU | EQEU IM EQQQ | EQEU.MI EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EQEU | EQEU SW EQQQ | EQEU.S EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
| XETRA | EUR | EQEU | EQEU GY EQQQ | EQEU.DE EQQQNAV.DE | Banca IMI S.p.A. Imc Trading B.V. Société Générale Susquehanna Timber Hill (Europe) UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc | 747 | 0,36% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 520 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQEU ?
Le nom de EQEU est Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ?
Le sigle de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged est EQEU.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged est IE00BYVTMS52.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged est de 265 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.