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0,31% p.a.
Méthode de distribution
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Complète
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38 M
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Description
Le BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis reproduit l'index MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks equity market performance of emerging markets considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 38 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,62% |
| Date de création/début du négoce | 19 octobre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 20 avril |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,60% |
| 1 mois | -3,81% |
| 3 mois | +4,79% |
| 6 mois | +4,58% |
| 1 an | +11,27% |
| 3 ans | -5,85% |
| 5 ans | +19,76% |
| Depuis la création (MAX) | +29,46% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,43% |
| 2021 | +8,69% |
| 2020 | +9,38% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,71% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,85 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,85 | 2,93% |
| 2023 | EUR 3,03 | 2,99% |
| 2022 | EUR 2,87 | 2,45% |
| 2021 | EUR 2,21 | 2,01% |
| 2020 | EUR 2,70 | 2,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,62% |
| Volatilité 3 ans | 12,76% |
| Volatilité 5 ans | 16,36% |
| Rendement par risque 1 an | 0,97 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,50% |
| Perte maximale sur 5 ans | -35,85% |
| Perte maximale depuis la création | -35,85% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XU6C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XU6C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EISR | EISR IM IEISR | EISR.MI IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| Euronext Paris | EUR | EISR | EISR FP IEISR | EISR.PA IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
| XETRA | EUR | XU6C | XU6C GY IEISR | EISR.DE IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 105 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 46 | 0,31% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EISR ?
Le nom de EISR est BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est EISR.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est LU1659681313.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis est de 38 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.