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0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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18 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year. The Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year index tracks Euro-denominated, inflation-linked government bonds. Maturity: 10+ years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 10+ Year |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations indexées sur l’inflation, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 18 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,76% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 23 au total
56,41%
| FR0011008705 | 7,89% |
| DE0001030559 | 6,54% |
| FR0013410552 | 5,83% |
| ES0000012C12 | 5,63% |
| DE0001030567 | 5,52% |
| FR0000188799 | 5,16% |
| ES00000127C8 | 5,10% |
| ES00000128S2 | 5,05% |
| FR0011982776 | 5,02% |
| IT0005246134 | 4,67% |
Pays
| France | 32,06% |
| Italie | 31,06% |
| Allemagne | 14,49% |
| Espagne | 9,73% |
Secteurs
| Autre | 99,55% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,66% |
| 1 mois | -2,07% |
| 3 mois | -0,18% |
| 6 mois | -0,61% |
| 1 an | +4,20% |
| 3 ans | -19,36% |
| 5 ans | -5,40% |
| Depuis la création (MAX) | +4,58% |
| 2023 | +8,34% |
| 2022 | -22,62% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | +9,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,43 | 2,63% |
| 2023 | EUR 1,10 | 6,43% |
| 2022 | EUR 1,02 | 4,36% |
| 2021 | EUR 0,21 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,02 | 0,12% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,76% |
| Volatilité 3 ans | 14,53% |
| Volatilité 5 ans | 12,90% |
| Rendement par risque 1 an | 0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -29,76% |
| Perte maximale depuis la création | -29,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRC4 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FRC4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | INFL10 | INFL10 IM IINFL10 | INFL10.MI IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | INFL10 | INFL10 SW IINFL10 | INFL10.S IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRC4 | FRC4 GY IINFL10 | FRC4.DE IINFL10INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FRC4 ?
Le nom de FRC4 est UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis.
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Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis est de 18 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.