TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
496 M
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Description
Le Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C reproduit l'index Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond. The Bloomberg Euro Government Inflation Linked Bond index tracks eurozone government inflation-linked bonds.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 496 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,02% |
| Date de création/début du négoce | 8 juin 2007 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
41,45%
| FR0011008705 | 5,69% |
| DE0001030559 | 4,74% |
| FR0013410552 | 4,35% |
| ES0000012C12 | 4,05% |
| DE0001030567 | 3,98% |
| IT0004545890 | 3,93% |
| FR0000188799 | 3,75% |
| ES00000127C8 | 3,71% |
| FR0011982776 | 3,64% |
| ES00000128S2 | 3,61% |
Pays
| France | 41,37% |
| Italie | 27,28% |
| Allemagne | 13,40% |
| Espagne | 13,30% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,43% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | +1,35% |
| 1 an | +3,89% |
| 3 ans | -3,91% |
| 5 ans | +4,58% |
| Depuis la création (MAX) | +66,72% |
| 2023 | +5,95% |
| 2022 | -9,79% |
| 2021 | +6,05% |
| 2020 | +2,93% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,02% |
| Volatilité 3 ans | 7,79% |
| Volatilité 5 ans | 6,97% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,89% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,89% |
| Perte maximale depuis la création | -15,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEIN | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DBXK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XEIN | XEIN IM | XEIN.MI XEINNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XEIN | XEIN GY XEINEIV | XEIN.DE XEINEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1 457 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 890 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 119 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XEIN ?
Le nom de XEIN est Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C est XEIN.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C est LU0290358224.
Quels sont les coûts de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C est de 496 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.