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Indice | S&P China 500 |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 35 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,96% |
Date de création/début du négoce | 26 juillet 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Tencent Holdings Ltd. | 5,77% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 4,42% |
Kweichow Moutai | 3,40% |
Meituan | 2,19% |
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 1,74% |
JD.com, Inc. | 1,72% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,65% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 1,49% |
China Construction Bank Corp. | 1,47% |
PDD Holdings | 1,16% |
Chine | 80,17% |
Hong Kong | 2,57% |
Autre | 17,26% |
Services financiers | 14,34% |
Industrie | 12,73% |
Technologie | 9,69% |
Matières premières | 9,22% |
Autre | 54,02% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -20,11% |
2022 | -1,67% |
2021 | +21,25% |
2020 | +31,25% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2022 | EUR 0,15 | 1,08% |
2021 | EUR 0,14 | 0,94% |
2020 | EUR 0,19 | 1,57% |
2019 | EUR 0,28 | 3,02% |
Volatilité 1 an | 17,96% |
Volatilité 3 ans | 21,36% |
Volatilité 5 ans | 21,55% |
Rendement par risque 1 an | -0,43 |
Rendement par risque 3 ans | -0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -24,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -44,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,84% |
Perte maximale depuis la création | -44,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ICW5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CHIN | CHIN IM | WTCHIN.MI | KCG |
London Stock Exchange | GBX | CHIP | CHIP LN | CHIP.L | KCG |
London Stock Exchange | USD | CHIN | CHIN LN | CSCHIN.L | KCG |
London Stock Exchange | CNY | CHIC | CHIC LN | CHIC.L | KCG |
London Stock Exchange | CNH | - | CHIC LN | CHIC.L | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | ICW5 | ICW5 GY | ICW5.DE | KCG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
KraneShares ICBCCS China S&P 500 UCITS ETF | 26 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |