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Indice | MSCI North America ESG Broad CTB Select |
Axe d’investissement | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 330 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,35% |
Date de création/début du négoce | 17 novembre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 6,70% |
NVIDIA Corp. | 5,55% |
Apple | 5,45% |
Amazon.com, Inc. | 3,35% |
Alphabet, Inc. C | 3,14% |
Meta Platforms | 1,84% |
Eli Lilly & Co. | 1,53% |
UnitedHealth Group | 1,25% |
Texas Instruments | 1,23% |
Broadcom Inc. | 1,03% |
États-Unis | 89,47% |
Canada | 6,06% |
Irlande | 1,61% |
Autre | 2,86% |
Technologie | 35,03% |
Santé | 12,48% |
Services financiers | 11,39% |
Biens de consommation cycliques | 9,14% |
Autre | 31,96% |
Année en cours | +13,27% |
1 mois | -1,29% |
3 mois | +1,68% |
6 mois | +5,98% |
1 an | +6,70% |
3 ans | +34,63% |
5 ans | +76,66% |
Depuis la création (MAX) | +116,40% |
2023 | -14,64% |
2022 | +36,49% |
2021 | +10,05% |
2020 | +31,87% |
Volatilité 1 an | 15,35% |
Volatilité 3 ans | 17,88% |
Volatilité 5 ans | 21,62% |
Rendement par risque 1 an | 0,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -9,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,95% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,41% |
Perte maximale depuis la création | -34,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DNRB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NRAM | NRAM IM INRAM | NRAM.MI INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | $NRAM IM INRAM | INRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Amsterdam | USD | NAMU | $NAMU NA INRAM | INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | NRAM | $NRAM FP INRAM | INRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | NRAM | NRAM LN INRAM | AMNRAM.L INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | NRAU | NRAU LN INRAM | NRAU.L INRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 476 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI North America ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 30 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |