Indice | DAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
Taille du fonds | CHF 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,43% |
Date de création/début du négoce | 8 avril 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
SAP SE | 12,86% |
Siemens AG | 9,88% |
Allianz SE | 7,77% |
Airbus SE | 6,96% |
Deutsche Telekom AG | 5,69% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,63% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,93% |
Infineon Technologies AG | 3,61% |
BASF SE | 3,20% |
adidas AG | 2,87% |
Allemagne | 91,74% |
Pays-Bas | 6,96% |
Autre | 1,30% |
Industrie | 25,82% |
Services financiers | 19,47% |
Technologie | 16,48% |
Biens de consommation cycliques | 12,12% |
Autre | 26,11% |
Année en cours | +16,21% |
1 mois | +5,62% |
3 mois | +2,92% |
6 mois | +16,21% |
1 an | +15,96% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +24,84% |
2023 | +12,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 2,44% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,21 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,21 | 2,75% |
2023 | CHF 0,39 | 5,73% |
Volatilité 1 an | 12,43% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -11,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -24,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 382 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 519 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 151 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 683 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi DAX III UCITS ETF Dist | 57 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |