TER
0,09% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
63 M
Positions
40
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Description
Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 63 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,64% |
| Date de création/début du négoce | 8 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Unicredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,76%
| SAP SE | 14,73% |
| Siemens AG | 9,80% |
| Allianz SE | 8,27% |
| Deutsche Telekom AG | 6,69% |
| Airbus SE | 5,61% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,72% |
| BASF SE | 3,07% |
| Infineon Technologies AG | 3,04% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,98% |
| Deutsche Post AG | 2,85% |
Pays
| Allemagne | 93,15% |
| Pays-Bas | 5,61% |
| Autre | 1,24% |
Secteurs
| Industrie | 24,42% |
| Services financiers | 20,36% |
| Technologie | 17,77% |
| Biens de consommation cycliques | 10,41% |
| Autre | 27,04% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,76% |
| 1 mois | -3,36% |
| 3 mois | +3,41% |
| 6 mois | +1,17% |
| 1 an | +18,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +32,45% |
| 2023 | +19,67% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 2,90% |
| 2023 | EUR 0,40 | 5,82% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,64% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,61 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,28% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDDA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDDA | XDDA GY XDDAEUIV | XDDA.DE XDDAEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 305 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 486 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 166 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDDA ?
Le nom de XDDA est Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est XDDA.
Quel est l’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est LU1349386927.
Quels sont les coûts de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers DAX UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers DAX UCITS ETF 1D est de 63 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.