TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
714 M
Positions
40
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Description
Le Amundi DAX III UCITS ETF Acc reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 714 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,99% |
| Date de création/début du négoce | 1 juin 2006 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DAX III UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
62,19%
| SAP SE | 15,31% |
| Siemens AG | 9,27% |
| Allianz SE | 8,50% |
| Deutsche Telekom AG | 6,92% |
| Airbus SE | 5,76% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,81% |
| BASF SE | 2,97% |
| Deutsche Börse AG | 2,95% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,91% |
| Infineon Technologies AG | 2,79% |
Pays
| Allemagne | 93,04% |
| Pays-Bas | 5,76% |
| Autre | 1,20% |
Secteurs
| Industrie | 24,06% |
| Services financiers | 20,75% |
| Technologie | 18,10% |
| Biens de consommation cycliques | 10,03% |
| Autre | 27,06% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,94% |
| 1 mois | -2,39% |
| 3 mois | +4,49% |
| 6 mois | +2,14% |
| 1 an | +20,01% |
| 3 ans | +16,65% |
| 5 ans | +41,82% |
| Depuis la création (MAX) | +209,56% |
| 2023 | +19,62% |
| 2022 | -12,88% |
| 2021 | +15,02% |
| 2020 | +3,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,99% |
| Volatilité 3 ans | 17,82% |
| Volatilité 5 ans | 20,82% |
| Rendement par risque 1 an | 1,67 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,79% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,79% |
| Perte maximale depuis la création | -55,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYY7 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | DAXN MM | DAXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | DAXX | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | DAXX IM DAXEURIV | DAXX.MI DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | DAX | DAX FP DAXEURIV | LYXDAX.PA DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | DAXX | DAXX LN DAXXIV | DAXX.L DAXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LYDAX | LYDAX SW DAXEURIV | LYDAX.S DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Warsaw Stock Exchange | PLN | - | LYXDAX PW LYXDAXIV | ETFDAX.WA LYXDAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYY7 | LYXDAX GY DAXEURIV | LYY7.DE DAXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 166 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DAX ?
Le nom de DAX est Amundi DAX III UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi DAX III UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi DAX III UCITS ETF Acc est DAX.
Quel est l’ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi DAX III UCITS ETF Acc est LU0252633754.
Quels sont les coûts de Amundi DAX III UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DAX III UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DAX III UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi DAX III UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DAX III UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi DAX III UCITS ETF Acc est de 714 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.