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Indice | FTSE China A-H 50 |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,67% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | Harvest Global Investments Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Chine | 98,74% |
Autre | 1,26% |
Services financiers | 31,96% |
Biens de consommation non cycliques | 26,28% |
Industrie | 10,69% |
Énergie | 7,25% |
Autre | 23,82% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +5,75% |
1 mois | -2,45% |
3 mois | +0,23% |
6 mois | +11,87% |
1 an | -2,72% |
3 ans | -27,10% |
5 ans | -4,98% |
Depuis la création (MAX) | +45,50% |
2023 | -15,02% |
2022 | -16,55% |
2021 | +1,98% |
2020 | +17,22% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,58 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,58 | 2,48% |
2023 | EUR 0,59 | 2,31% |
2022 | EUR 0,79 | 2,49% |
2021 | EUR 0,53 | 1,68% |
2020 | EUR 0,56 | 2,04% |
Volatilité 1 an | 16,67% |
Volatilité 3 ans | 20,69% |
Volatilité 5 ans | 21,29% |
Rendement par risque 1 an | -0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -19,82% |
Perte maximale sur 3 ans | -37,42% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,96% |
Perte maximale depuis la création | -44,96% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AH50 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | AH50 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AH50 | AH50 LN AH50INVE | AH50.L D9XXINAV.DE | |
XETRA | EUR | AH50 | AH50 GY AH50INVU | AH50.DE D9XYINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 305 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 110 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 878 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 831 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares China Large Cap UCITS ETF | 607 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |