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Indice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 269 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,01% |
Date de création/début du négoce | 25 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +11,16% |
1 mois | -0,90% |
3 mois | -1,44% |
6 mois | +10,22% |
1 an | +7,74% |
3 ans | +31,20% |
5 ans | +50,63% |
Depuis la création (MAX) | +92,48% |
2023 | -13,54% |
2022 | +22,50% |
2021 | +37,63% |
2020 | -9,88% |
Volatilité 1 an | 13,01% |
Volatilité 3 ans | 18,09% |
Volatilité 5 ans | 16,78% |
Rendement par risque 1 an | 0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,51 |
Perte maximale sur 1 an | -13,04% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,00% |
Perte maximale depuis la création | -30,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | GSDE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GSCE | GSCE IM IVGSCE | GSCE.MI GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Euronext Amsterdam | EUR | GSCE | GSCE NA IVGSCE | GSCE.AS GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
SIX Swiss Exchange | EUR | GSCE | GSCE SE IVGSCE | GSCE.S GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
XETRA | EUR | GSDE | GSDE GY IVGSCE | GSDE.DE GSCEINAV=IHSM | FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD | 157 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Synthétique |