TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
27 M
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221
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc reproduit l'index MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,80% |
| Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 221 au total
28,82%
| ASML Holding NV | 5,64% |
| SAP SE | 4,04% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,58% |
| Siemens AG | 2,61% |
| Schneider Electric SE | 2,44% |
| TotalEnergies SE | 2,38% |
| Sanofi | 2,22% |
| Allianz SE | 2,19% |
| Air Liquide SA | 1,89% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Secteurs
| Services financiers | 18,57% |
| Industrie | 17,22% |
| Biens de consommation cycliques | 14,47% |
| Technologie | 14,41% |
| Autre | 35,33% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,30% |
| 1 mois | -5,10% |
| 3 mois | +0,74% |
| 6 mois | -2,64% |
| 1 an | +18,10% |
| 3 ans | +14,58% |
| 5 ans | +45,86% |
| Depuis la création (MAX) | +72,95% |
| 2023 | +23,14% |
| 2022 | -16,19% |
| 2021 | +31,45% |
| 2020 | -6,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,80% |
| Volatilité 3 ans | 17,91% |
| Volatilité 5 ans | 21,86% |
| Rendement par risque 1 an | 1,41 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,30% |
| Perte maximale sur 5 ans | -45,97% |
| Perte maximale depuis la création | -45,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | UB0E | UB0E LN UETFUB0E | UB0E.L IEUGBPAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | GBP | EUGBPA | EUGBPA SW IEUGBPA | EUGBPA.S EUGBPAGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI EMU (GBP Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 22 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
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Le UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.