TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
22 M
Positions
220
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Description
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged reproduit l'index MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,79% |
| Date de création/début du négoce | 31 mars 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 220 au total
28,92%
| ASML Holding NV | 5,68% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,63% |
| Siemens AG | 2,61% |
| Schneider Electric SE | 2,46% |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
| Sanofi | 2,20% |
| Allianz SE | 2,18% |
| Air Liquide SA | 1,91% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Secteurs
| Services financiers | 18,63% |
| Industrie | 17,32% |
| Biens de consommation cycliques | 14,69% |
| Technologie | 14,52% |
| Autre | 34,84% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,23% |
| 1 mois | -5,09% |
| 3 mois | +0,71% |
| 6 mois | -2,66% |
| 1 an | +18,17% |
| 3 ans | +15,28% |
| 5 ans | +47,87% |
| Depuis la création (MAX) | +53,02% |
| 2023 | +23,40% |
| 2022 | -15,93% |
| 2021 | +31,78% |
| 2020 | -5,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,79% |
| Volatilité 3 ans | 17,91% |
| Volatilité 5 ans | 21,62% |
| Rendement par risque 1 an | 1,42 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -45,10% |
| Perte maximale depuis la création | -45,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD5S | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XD5S | XD5S LN XD5SINVE | XD5S.L 0JBSINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | GBP | XD5S | XD5S SW XD5SINVG | XD5S.S 0JBTINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 27 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XD5S ?
Le nom de XD5S est Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged ?
Le sigle de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged est XD5S.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged est LU1127516455.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.