TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
326 M
Positions
286
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Description
Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D reproduit l'index CSI 300. The CSI 300 index tracks 300 stocks with the largest market capitalisation and liquidity from the entire universe of listed A share companies in the People’s Republic of China.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | CSI 300 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 326 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,79% |
| Date de création/début du négoce | 8 janvier 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | Harvest Global Investments Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 286 au total
24,00%
| Kweichow Moutai | 5,24% |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | 3,33% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 3,23% |
| China Merchants Bank Co., Ltd. | 2,47% |
| Midea Group Co. Ltd. | 1,96% |
| China Yangtze Power Co., Ltd. | 1,88% |
| Wuliangye Yibin | 1,51% |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. | 1,49% |
| CITIC Securities Co., Ltd. | 1,46% |
| Industrial Bank Co., Ltd. | 1,43% |
Pays
| Chine | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Services financiers | 25,34% |
| Industrie | 16,25% |
| Technologie | 14,52% |
| Biens de consommation non cycliques | 12,16% |
| Autre | 31,73% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,44% |
| 1 mois | +1,82% |
| 3 mois | +23,24% |
| 6 mois | +12,22% |
| 1 an | +15,56% |
| 3 ans | -20,48% |
| 5 ans | +9,53% |
| Depuis la création (MAX) | +120,58% |
| 2023 | -15,24% |
| 2022 | -22,62% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | +25,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,41% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 1,60% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,63% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,51% |
| 2021 | EUR 0,12 | 0,95% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,79% |
| Volatilité 3 ans | 19,80% |
| Volatilité 5 ans | 20,69% |
| Rendement par risque 1 an | 0,75 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,74% |
| Perte maximale sur 3 ans | -41,24% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,88% |
| Perte maximale depuis la création | -51,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | RQFI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | RQFI | RQFI IM RQFIINVG | RQFI.MI X2D9INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBX | RQFI | RQFI LN RQFIINVE | RQFI.L X2D7INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | ASHR | ASHR LN RQFIINVU | ASHR.L X2D8INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | RQFI | RQFI SW | RQFI.S | |
| SIX Swiss Exchange | USD | RQFI | RQFIUSD SW RQFICIV | RQFICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | RQFI | RQFI GY ASHRIIV | RQFI.DE ASHRINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1 453 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RQFI ?
Le nom de RQFI est Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est RQFI.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est LU0875160326.
Quels sont les coûts de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D est de 326 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.