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Indice | MSCI World Financials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 397 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,99% |
Date de création/début du négoce | 23 août 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +15,01% |
1 mois | +2,89% |
3 mois | +5,37% |
6 mois | +15,08% |
1 an | +28,03% |
3 ans | +36,56% |
5 ans | +64,10% |
Depuis la création (MAX) | +260,32% |
2023 | +11,97% |
2022 | -4,51% |
2021 | +38,82% |
2020 | -10,88% |
Volatilité 1 an | 9,99% |
Volatilité 3 ans | 15,59% |
Volatilité 5 ans | 21,74% |
Rendement par risque 1 an | 2,80 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -7,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,59% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,71% |
Perte maximale depuis la création | -42,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 1DR0 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FINWN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
London Stock Exchange | USD | FINW | FINW LN FINWIV | FINW.L FINWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | LYFINW | LYFINW SW FINWIV | LYFINW.S FINWINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 568 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 279 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 145 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |