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Indice | MSCI Pacific |
Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique |
Taille du fonds | EUR 194 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,89% |
Date de création/début du négoce | 5 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,32% |
1 mois | -2,84% |
3 mois | +1,06% |
6 mois | +0,64% |
1 an | -1,61% |
3 ans | +41,21% |
5 ans | +18,53% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -8,44% |
2022 | +10,79% |
2021 | +2,05% |
2020 | +22,15% |
Rendement actuel de distribution | 2,20% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,22 | 2,12% |
2022 | EUR 1,22 | 2,00% |
2021 | EUR 0,90 | 1,60% |
2020 | EUR 1,00 | 1,79% |
2019 | EUR 1,16 | 2,47% |
Volatilité 1 an | 15,89% |
Volatilité 3 ans | 17,31% |
Volatilité 5 ans | 16,35% |
Rendement par risque 1 an | -0,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | X014 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUP GR CNAVNDUP | CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDDUP GF CNAVNDUP | CBMINAP.F CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBMP | CBMPUSUS | CBMPUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBMP | CBMP SW CBMPCHIV | CBMINAP.S CBMPCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | X014 | CBNDDUP GS CNAVNDUP | CBMINAP.SG CBMINAPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X014 | CBNDDUP GY CNAVNDUP | CBMINAP.DE CBNDDUPEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2 936 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2 750 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1 097 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 880 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 825 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |