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Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,02% |
Date de création/début du négoce | 6 mai 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Oman | 4,27% |
Philippines | 4,19% |
Indonésie | 4,09% |
République dominicaine | 4,03% |
Autre | 83,42% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +4,16% |
1 mois | +1,28% |
3 mois | +3,59% |
6 mois | +7,30% |
1 an | +10,05% |
3 ans | -13,52% |
5 ans | -11,96% |
Depuis la création (MAX) | +42,23% |
2023 | +7,95% |
2022 | -21,49% |
2021 | -3,55% |
2020 | +1,44% |
Volatilité 1 an | 9,02% |
Volatilité 3 ans | 10,59% |
Volatilité 5 ans | 10,39% |
Rendement par risque 1 an | 1,11 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | -0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -6,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,12% |
Perte maximale depuis la création | -32,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XEMB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXSU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEMB | XEMB IM | XEMB.MI XEMBNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | EUR | XEMB | XEMB SW XEMBEUIV | XEMB.S | |
XETRA | EUR | XEMB | XEMB GY | XEMB.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 1 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |