TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
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Taille du fonds
2 M
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Description
Le Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged reproduit l'index FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). The FTSE Emerging Markets USD Government and Government- Related Bond Select (EUR Hedged) index tracks investment-grade and high-yield US dollar-denominated debt securities issued by governments, regional governments and government-related entities in emerging markets. Currency hedged to Euro (EUR). All maturities are included.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,99% |
| Date de création/début du négoce | 14 octobre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 526 au total
6,40%
| XS1582346968 | 0,84% |
| XS2214238441 | 0,83% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US836205BB97 | 0,59% |
| US731011AY80 | 0,58% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,56% |
| XS2214237807 | 0,52% |
| XS1807174559 | 0,51% |
Pays
| Oman | 4,27% |
| Philippines | 4,19% |
| Indonésie | 4,09% |
| République dominicaine | 4,03% |
| Autre | 83,42% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,89% |
| 1 mois | -1,30% |
| 3 mois | -0,23% |
| 6 mois | +3,55% |
| 1 an | +12,41% |
| 3 ans | -11,59% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -11,21% |
| 2023 | +7,88% |
| 2022 | -21,48% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,45% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,68 | 6,80% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,99% |
| Volatilité 3 ans | 10,59% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -29,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -30,28% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 168 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUEE ?
Le nom de XUEE est Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged est XUEE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged est LU2361257269.
Quels sont les coûts de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.