TER
0,41% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
148 M
Positions
39
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Description
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD reproduit l'index FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped. The FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped index tracks Eurozone listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the eurozone real estate market by both geography and property type.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped |
| Axe d’investissement | Immobilier, Europe |
| Taille du fonds | EUR 148 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,41% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,98% |
| Date de création/début du négoce | 8 juillet 2004 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 39 au total
59,88%
| Vonovia SE | 9,87% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 9,28% |
| LEG Immobilien SE | 8,09% |
| Klépierre SA | 7,09% |
| Gecina SA | 5,95% |
| Covivio SA | 4,05% |
| Aedifica SA | 3,97% |
| MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,96% |
| Warehouses De Pauw | 3,87% |
| TAG Immobilien AG | 3,75% |
Secteurs
| Immobilier | 98,08% |
| Autre | 1,92% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,06% |
| 1 mois | -2,60% |
| 3 mois | -0,46% |
| 6 mois | -1,31% |
| 1 an | +13,95% |
| 3 ans | -21,75% |
| 5 ans | -23,16% |
| Depuis la création (MAX) | +163,76% |
| 2023 | +15,20% |
| 2022 | -32,56% |
| 2021 | +6,39% |
| 2020 | -10,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,85% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,26 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 4,22% |
| 2023 | EUR 0,26 | 4,22% |
| 2022 | EUR 0,21 | 2,24% |
| 2021 | EUR 0,38 | 4,14% |
| 2020 | EUR 0,29 | 2,73% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,98% |
| Volatilité 3 ans | 24,19% |
| Volatilité 5 ans | 24,22% |
| Rendement par risque 1 an | 0,77 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,12% |
| Perte maximale sur 3 ans | -42,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,80% |
| Perte maximale depuis la création | -70,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IM2A | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
| Euronext Paris | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 110 | 0,41% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EEE ?
Le nom de EEE est BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ?
Le sigle de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD est EEE.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD est LU0192223062.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD s'élève à 0,41% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD est de 148 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.