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Indice | MSCI Europe ex-UK Select Quality Yield (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,91% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +1,12% |
1 mois | +0,36% |
3 mois | +8,49% |
6 mois | +16,45% |
1 an | +28,68% |
3 ans | +34,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +35,14% |
2022 | -10,13% |
2021 | +8,67% |
2020 | -9,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,94 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,94 | 3,28% |
2020 | EUR 0,06 | 0,16% |
2019 | EUR 0,91 | 3,36% |
2018 | EUR 0,76 | 2,45% |
2017 | EUR 0,75 | 2,57% |
Volatilité 1 an | 12,91% |
Volatilité 3 ans | 13,00% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,22 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | ZIEG | ZIEG LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 472 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 418 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 159 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 80 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 47 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |