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Indice | MSCI Europe Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 529 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,63% |
Date de création/début du négoce | 16 janvier 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 7,48% |
Novo Nordisk A/S | 5,07% |
AstraZeneca PLC | 4,71% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,56% |
Roche Holding AG | 3,52% |
Allianz SE | 2,94% |
Nestlé SA | 2,88% |
RELX | 2,88% |
Unilever Plc | 2,79% |
ABB Ltd. | 2,74% |
Industrie | 16,49% |
Services financiers | 16,17% |
Santé | 11,07% |
Biens de consommation non cycliques | 10,80% |
Autre | 45,47% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,16% |
1 mois | +0,28% |
3 mois | +4,22% |
6 mois | +10,52% |
1 an | +14,58% |
3 ans | +18,55% |
5 ans | +56,03% |
Depuis la création (MAX) | +109,68% |
2023 | +15,03% |
2022 | -12,53% |
2021 | +27,44% |
2020 | +1,20% |
Volatilité 1 an | 9,63% |
Volatilité 3 ans | 14,18% |
Volatilité 5 ans | 16,82% |
Rendement par risque 1 an | 1,51 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -7,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,86% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,33% |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEFQ | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEMQ | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | CEMQ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMQN MM | CEMQN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IEQU | IEQU IM INAVEQUE | 0J1NINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEQU | IEQU LN INAVEQUE | IEQU.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEFQ LN INAVEQUG | IEFQ.L 0J1QINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEQU | IEQU SE INAVEQUE | IEQU.S 0J1NINAV.DE | |
XETRA | EUR | CEMQ | CEMQ GY INAVEQUE | CEMQ.DE 0J1NINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 26 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |