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Indice | MSCI Europe Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,26% |
Date de création/début du négoce | 23 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 5,87% |
Roche Holding AG | 4,12% |
AstraZeneca PLC | 3,68% |
Novo Nordisk A/S | 3,36% |
Nestlé SA | 3,24% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,23% |
Novartis AG | 3,08% |
Unilever Plc | 2,95% |
Allianz SE | 2,89% |
RELX | 2,89% |
Services financiers | 18,01% |
Industrie | 16,54% |
Santé | 13,57% |
Biens de consommation non cycliques | 10,57% |
Autre | 41,31% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,05% |
1 mois | -3,32% |
3 mois | -0,68% |
6 mois | +2,10% |
1 an | +17,92% |
3 ans | +10,81% |
5 ans | +45,18% |
Depuis la création (MAX) | +72,78% |
2023 | +15,21% |
2022 | -12,00% |
2021 | +26,60% |
2020 | +1,39% |
Rendement actuel de distribution | 2,53% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,91% |
2023 | EUR 0,19 | 3,08% |
2022 | EUR 0,17 | 2,32% |
2021 | EUR 0,14 | 2,43% |
2020 | EUR 0,13 | 2,19% |
Volatilité 1 an | 10,26% |
Volatilité 3 ans | 14,26% |
Volatilité 5 ans | 16,77% |
Rendement par risque 1 an | 1,74 |
Rendement par risque 3 ans | 0,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,82% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,33% |
Perte maximale depuis la création | -33,33% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0W | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEQD | IEQD LN INAVIEQE | IEQD.L 0Q65INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 475 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |