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Indice | MSCI ACWI (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 33 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,59% |
Date de création/début du négoce | 27 octobre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,38% |
1 mois | -3,19% |
3 mois | +2,31% |
6 mois | +3,91% |
1 an | +14,75% |
3 ans | +21,41% |
5 ans | +74,17% |
Depuis la création (MAX) | +114,23% |
2023 | +23,07% |
2022 | -14,51% |
2021 | +25,41% |
2020 | +11,66% |
Rendement actuel de distribution | 1,98% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,21 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,21 | 2,23% |
2023 | EUR 2,97 | 2,31% |
2022 | EUR 2,67 | 1,74% |
2021 | EUR 2,22 | 1,78% |
2020 | EUR 2,78 | 2,43% |
Volatilité 1 an | 11,59% |
Volatilité 3 ans | 15,46% |
Volatilité 5 ans | 17,10% |
Rendement par risque 1 an | 1,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,43 |
Rendement par risque 5 ans | 0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -7,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,27% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,76% |
Perte maximale depuis la création | -32,76% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | ACCUKD | ACCUKD SW IACCUKD | ACCUKD.S ACCUKDCHFINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 69 881 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 13 613 | 0,22% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13 034 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12 080 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10 966 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |