Indice | FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | CHF 140 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 10,87% |
Date de création/début du négoce | 27 mai 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Vedanta Ltd. | 3,21% |
China Shenhua Energy | 2,23% |
CEZ as | 2,15% |
Companhia Energética de Minas Gerais SA | 2,06% |
China Petroleum & Chemical Corp. | 1,99% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,66% |
Vale SA | 1,65% |
Petróleo Brasileiro SA | 1,63% |
China Shenhua Energy | 1,47% |
Gerdau SA | 1,45% |
Services financiers | 24,60% |
Énergie | 18,49% |
Matières premières | 17,85% |
Fournisseur | 9,26% |
Autre | 29,80% |
Année en cours | +10,98% |
1 mois | +3,27% |
3 mois | +1,67% |
6 mois | +9,48% |
1 an | +13,58% |
3 ans | -1,03% |
5 ans | -4,39% |
Depuis la création (MAX) | +36,56% |
2023 | +0,25% |
2022 | -15,51% |
2021 | +17,77% |
2020 | -15,21% |
Rendement actuel de distribution | 5,61% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 1,20 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 1,20 | 6,01% |
2023 | CHF 1,26 | 6,03% |
2022 | CHF 1,95 | 7,23% |
2021 | CHF 1,67 | 6,87% |
2020 | CHF 1,04 | 3,44% |
Volatilité 1 an | 10,87% |
Volatilité 3 ans | 14,44% |
Volatilité 5 ans | 16,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | -0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -7,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,05% |
Perte maximale depuis la création | -39,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EHDL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMHD | EMHD IM iEMHDEU | EMHD.MI | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | EMHD | EMHD FP iEMHDEU | EMHD.PA | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | HDEM | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | EMHD | EMHD LN iEMHD | EMHD.L | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | HDEM LN iEMHD | HDEM.L | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | EMHD | EMHD SW iEMHD | EMHD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDL | EHDL GY iEMHDEU | EHDL.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 579 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 111 | 0,55% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 108 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 85 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 19 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |