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Indice | S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 103 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,37% |
Date de création/début du négoce | 14 octobre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Vanguard International | 6,66% |
Realtek Semiconductor Corp. | 6,28% |
Enerjisa Enerji | 5,87% |
International Games Sys | 5,34% |
Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 4,97% |
Unimicron Technology Corp. | 4,39% |
Korea Zinc Co., Ltd. | 3,67% |
PetroChina Co., Ltd. | 3,65% |
Saudi Telecom Co. | 3,44% |
China Construction Bank Corp. | 3,00% |
Services financiers | 25,88% |
Technologie | 22,49% |
Télécommunication | 11,92% |
Fournisseur | 9,76% |
Autre | 29,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +13,26% |
1 mois | -4,45% |
3 mois | -1,01% |
6 mois | +9,85% |
1 an | +14,02% |
3 ans | +14,15% |
5 ans | +19,02% |
Depuis la création (MAX) | +29,66% |
2023 | +2,30% |
2022 | -4,06% |
2021 | +7,48% |
2020 | -10,22% |
Rendement actuel de distribution | 4,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,55 | 4,65% |
2023 | EUR 0,59 | 4,83% |
2022 | EUR 0,58 | 4,34% |
2021 | EUR 0,42 | 3,31% |
2020 | EUR 0,42 | 2,85% |
Volatilité 1 an | 13,37% |
Volatilité 3 ans | 14,69% |
Volatilité 5 ans | 16,76% |
Rendement par risque 1 an | 1,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
Perte maximale sur 1 an | -9,10% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,62% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,50% |
Perte maximale depuis la création | -43,24% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SPYV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMDV | EMDV IM INSPYVE | EMDV.MI INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | USD | EDVD | EDVD LN INSPYV | EDVD.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | EMDV | EMDV LN INSPYVP | EMDV.L INSPYVP.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMDV | EMDV SE INSPYVC | EMDV.S INSPYVP.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYV | SPYV GY INSPYVE | EMDV.DE INSPYVP.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 557 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 140 | 0,49% p.a. | Distribution | Complète |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 110 | 0,46% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 84 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 19 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |