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Indice | Vanguard Global Value Factor |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
Taille du fonds | EUR 144 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 38,47% |
Date de création/début du négoce | 9 décembre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Année en cours | +13,48% |
1 mois | +6,24% |
3 mois | +13,36% |
6 mois | +31,76% |
1 an | +11,14% |
3 ans | +10,72% |
5 ans | +54,99% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -10,30% |
2022 | +21,49% |
2021 | -11,88% |
2020 | +5,57% |
Volatilité 1 an | 38,47% |
Volatilité 3 ans | 24,91% |
Volatilité 5 ans | 21,10% |
Rendement par risque 1 an | 0,29 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VVAL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VGVL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VVAL | VVAL IM IVVAL | VVAL.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | VVAL | VVAL NA IVVAL | VVAL.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VVAL | VVAL LN IVVALGBP | VVAL.L | |
London Stock Exchange | USD | VDVA | VDVA LN IVDVAUSD | VDVA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VVAL | VVAL SW IVVALCHF | VVAL.S | |
XETRA | EUR | VGVL | VGVL GY IVVAL | VGVL.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3 416 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1 694 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 228 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 194 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,30% p.a. | Distribution | Échantillonnage |