TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
224 M
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Description
Le Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. The Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock tracks the price of futures contracts on a commodity basket without agriculture and livestock.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 224 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,47% |
| Date de création/début du négoce | 22 mai 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,80% |
| 1 mois | +3,34% |
| 3 mois | +7,37% |
| 6 mois | -4,58% |
| 1 an | +8,40% |
| 3 ans | +12,44% |
| 5 ans | +35,45% |
| Depuis la création (MAX) | +46,92% |
| 2023 | -15,92% |
| 2022 | +24,84% |
| 2021 | +38,81% |
| 2020 | -18,06% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,47% |
| Volatilité 3 ans | 20,54% |
| Volatilité 5 ans | 20,20% |
| Rendement par risque 1 an | 0,54 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -15,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -33,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,97% |
| Perte maximale depuis la création | -33,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 3 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XAAG ?
Le nom de XAAG est Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est XAAG.
Quel est l’ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est IE00BYXYX521.
Quels sont les coûts de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est de 224 millions d'euros.
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