Indice | JP Morgan EMU Government Bond 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | CHF 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 4,89% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013508470 | 4,18% |
FR001400FYQ4 | 3,52% |
FR0013131877 | 3,35% |
DE0001102390 | 3,18% |
FR0014003513 | 2,84% |
ES00000122E5 | 2,69% |
ES00000127G9 | 2,60% |
DE0001102408 | 2,57% |
DE0001102382 | 2,47% |
DE000BU22031 | 2,46% |
Autre | 99,89% |
Année en cours | +5,93% |
1 mois | +2,65% |
3 mois | +1,08% |
6 mois | +5,14% |
1 an | +4,52% |
3 ans | -11,32% |
5 ans | -13,89% |
Depuis la création (MAX) | -17,04% |
2023 | -2,72% |
2022 | -9,45% |
2021 | -5,16% |
2020 | -0,51% |
Volatilité 1 an | 4,89% |
Volatilité 3 ans | 6,05% |
Volatilité 5 ans | 5,34% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | -0,65 |
Rendement par risque 5 ans | -0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -3,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -19,64% |
Perte maximale depuis la création | -25,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JE13 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JE13N MM | JE13N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JE13 | JE13 IM JE13EUIV | JE13.MI JE13EUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JE13EUIV | JE13EUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | J13E LN | ||
London Stock Exchange | GBP | J13E | J13E LN J13EGBIV | J13E.L JE13GBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | EUR | JE13 | JE13 SW JE13EUIV | JE13.S JE13EUiv.P | |
XETRA | EUR | JE13 | JE13 GY JE13EUIV | JE13.DE JE13EUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 798 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 405 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 426 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 154 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |