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Indice | MSCI ACWI (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,21% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,21% |
Date de création/début du négoce | 24 septembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +9,81% |
1 mois | -5,34% |
3 mois | +0,33% |
6 mois | +5,60% |
1 an | +16,18% |
3 ans | +12,14% |
5 ans | +60,94% |
Depuis la création (MAX) | +117,20% |
2023 | +19,07% |
2022 | -17,87% |
2021 | +21,18% |
2020 | +11,31% |
Rendement actuel de distribution | 1,95% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,53 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,53 | 2,22% |
2023 | EUR 3,68 | 2,54% |
2022 | EUR 2,66 | 1,48% |
2021 | EUR 2,73 | 1,82% |
2020 | EUR 1,90 | 1,39% |
Volatilité 1 an | 11,21% |
Volatilité 3 ans | 15,42% |
Volatilité 5 ans | 17,28% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -8,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,05% |
Perte maximale depuis la création | -33,05% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | ACEUKD | ACEUKD SW IACEUKD | ACEUKD.S ACEUKDEURINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 285 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |