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Indice | MSCI ACWI Climate Paris Aligned |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,94% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 4,62% |
Microsoft Corp. | 4,12% |
NVIDIA Corp. | 3,99% |
Amazon.com, Inc. | 2,13% |
Meta Platforms | 1,54% |
Alphabet, Inc. C | 1,40% |
Eli Lilly & Co. | 1,23% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,20% |
Broadcom Inc. | 1,12% |
Alphabet, Inc. A | 1,02% |
Technologie | 28,96% |
Services financiers | 15,92% |
Santé | 11,93% |
Industrie | 11,23% |
Autre | 31,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +20,64% |
1 mois | +2,47% |
3 mois | +6,70% |
6 mois | +13,57% |
1 an | +35,23% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +25,87% |
2023 | +17,99% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,94% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 3,21 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,30% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -14,29% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPF8 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AWPA | AWPA IM INSPF8E | AWPA.MI INSPF8Eiv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SAPA | SAPA NA INSPF8E | SAPA.PA INSPF8Eiv.P | BNP Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SAPA | SAPA LN INSPF8P | SAPA.L INSPF8Piv.P | BNP Flow Traders Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SAPA | SAPA SE INSPF8 | SAPA.S INSPF8iv.P | BNP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPF8 | SPF8 GY INSPF8E | SPF8.DE INSPF8Eiv.P | BNP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 12 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |