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Indice | MSCI USA (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,60% |
Date de création/début du négoce | 31 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Apple | 6,72% |
Microsoft Corp. | 6,02% |
NVIDIA Corp. | 5,91% |
Amazon.com, Inc. | 3,45% |
Meta Platforms | 2,48% |
Alphabet, Inc. A | 1,93% |
Alphabet, Inc. C | 1,67% |
Broadcom Inc. | 1,51% |
Tesla | 1,49% |
Eli Lilly & Co. | 1,42% |
États-Unis | 95,33% |
Irlande | 1,71% |
Autre | 2,96% |
Technologie | 33,54% |
Santé | 11,41% |
Biens de consommation cycliques | 10,43% |
Services financiers | 10,25% |
Autre | 34,37% |
Année en cours | +28,67% |
1 mois | +0,10% |
3 mois | +7,51% |
6 mois | +13,87% |
1 an | +36,51% |
3 ans | +22,20% |
5 ans | +91,26% |
Depuis la création (MAX) | +147,86% |
2023 | +27,40% |
2022 | -26,05% |
2021 | +35,38% |
2020 | +11,46% |
Volatilité 1 an | 14,60% |
Volatilité 3 ans | 21,34% |
Volatilité 5 ans | 24,51% |
Rendement par risque 1 an | 2,49 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -10,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,71% |
Perte maximale depuis la création | -43,71% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UB0A | UB0A LN UETFUB0A | UB0A.L IUSGBPAINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | GBP | USGBPA | USGBPA SW IUSGBPA | USGBPA.S USGBPAGBPINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96 770 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 797 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 007 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 774 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 289 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |