TER
0,65% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
41 M
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Description
Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core. The Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core index tracks large cap companies from the US. The index uses the AlphaDEX methodology. The main factors are Growth and Value.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Stratégie multi-facteurs |
| Taille du fonds | EUR 41 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,54% |
| Date de création/début du négoce | 28 mai 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | First Trust |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
| Auditeur | PwC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Oligo Swiss Fund Services SA |
| Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 376 au total
5,26%
| Vistra | 0,57% |
| D.R. Horton, Inc. | 0,56% |
| Iron Mountain, Inc. | 0,55% |
| Howmet Aerospace | 0,53% |
| Lennar Corp. | 0,52% |
| Entergy | 0,51% |
| Fox Corp | 0,51% |
| KKR & Co., Inc. | 0,51% |
| eBay, Inc. | 0,50% |
| Bank of New York Mellon | 0,50% |
Pays
| États-Unis | 92,95% |
| Irlande | 2,17% |
| Autre | 4,88% |
Secteurs
| Services financiers | 15,92% |
| Technologie | 15,75% |
| Industrie | 14,72% |
| Biens de consommation cycliques | 10,50% |
| Autre | 43,11% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +26,79% |
| 1 mois | +4,88% |
| 3 mois | +3,08% |
| 6 mois | +13,79% |
| 1 an | +34,08% |
| 3 ans | +30,20% |
| 5 ans | +88,74% |
| Depuis la création (MAX) | +170,38% |
| 2023 | +10,10% |
| 2022 | -6,91% |
| 2021 | +37,03% |
| 2020 | +4,15% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,59% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 0,79% |
| 2023 | EUR 0,72 | 1,30% |
| 2022 | EUR 0,71 | 1,17% |
| 2021 | EUR 0,39 | 0,87% |
| 2020 | EUR 0,43 | 1,00% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,54% |
| Volatilité 3 ans | 22,60% |
| Volatilité 5 ans | 25,00% |
| Rendement par risque 1 an | 1,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,19% |
| Perte maximale depuis la création | -39,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FEXD | FEXD LN FEXINAV | ||
| London Stock Exchange | GBP | - | FEXD LN FEXINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Nasdaq AlphaDEX® Large Cap Core
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Acc | 208 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FEXD ?
Le nom de FEXD est First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
Le sigle de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est FEXD.
Quel est l’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est IE00BWTNMB87.
Quels sont les coûts de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist est de 41 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.