TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
202 M
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Description
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF reproduit l'index S&P Consumer Staples Select Sector. L'indice S&P Consumer Staples Select Sector suit le secteur américain des biens de consommation de base.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Consumer Staples Select Sector |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Biens de consommation non cycliques |
| Taille du fonds | EUR 202 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,36% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 38 au total
72,41%
| Procter & Gamble Co. | 14,15% |
| Costco Wholesale | 13,64% |
| Walmart, Inc. | 12,18% |
| The Coca-Cola Co. | 9,68% |
| Philip Morris International, Inc. | 4,38% |
| PepsiCo, Inc. | 4,34% |
| Mondelez International, Inc. | 4,01% |
| Altria Group, Inc. | 3,58% |
| Colgate-Palmolive Co. | 3,49% |
| Target | 2,96% |
Pays
| États-Unis | 97,62% |
| Autre | 2,38% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 93,30% |
| Biens de consommation cycliques | 4,31% |
| Autre | 2,39% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,38% |
| 1 mois | +0,93% |
| 3 mois | +4,99% |
| 6 mois | +8,19% |
| 1 an | +23,29% |
| 3 ans | +27,84% |
| 5 ans | +53,29% |
| Depuis la création (MAX) | +109,65% |
| 2023 | -4,77% |
| 2022 | +4,94% |
| 2021 | +26,36% |
| 2020 | +0,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,36% |
| Volatilité 3 ans | 15,30% |
| Volatilité 5 ans | 18,00% |
| Rendement par risque 1 an | 2,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,33% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,36% |
| Perte maximale depuis la création | -24,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLPN MM | SXLPN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | SXLP | SXLP IM INZPDSE | SXLP.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| Euronext Amsterdam | EUR | SXLP | SXLP NA INZPDSE | SXLP.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SXLP | SXLP LN INZPDSU | SXLP.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | USD | SXLP | SXLP SE INZPDSU | SXLP.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | ZPDS | ZPDS GY INZPDSE | ZPDS.DE | BNP Flow Traders Optiver |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPDS ?
Le nom de ZPDS est SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est ZPDS.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est IE00BWBXM385.
Quels sont les coûts de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF est de 202 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.