Indice | MSCI USA Consumer Staples |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | CHF 300 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 12,46% |
Date de création/début du négoce | 12 septembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D.
Procter & Gamble Co. | 13,88% |
Costco Wholesale | 13,09% |
Walmart, Inc. | 11,19% |
The Coca-Cola Co. | 10,11% |
PepsiCo, Inc. | 8,68% |
Philip Morris International, Inc. | 6,49% |
Mondelez International, Inc. | 3,29% |
Altria Group, Inc. | 3,17% |
Colgate-Palmolive Co. | 2,87% |
Target | 2,49% |
États-Unis | 98,09% |
Autre | 1,91% |
Biens de consommation non cycliques | 93,84% |
Biens de consommation cycliques | 4,25% |
Autre | 1,91% |
Année en cours | +20,15% |
1 mois | +1,65% |
3 mois | +4,34% |
6 mois | +8,21% |
1 an | +13,80% |
3 ans | +18,16% |
5 ans | +38,56% |
Depuis la création (MAX) | +62,81% |
2023 | -8,46% |
2022 | +0,08% |
2021 | +21,81% |
2020 | +0,36% |
Rendement actuel de distribution | 2,17% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,87 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,87 | 2,41% |
2023 | CHF 0,79 | 2,05% |
2022 | CHF 1,22 | 3,09% |
2021 | CHF 0,79 | 2,39% |
2020 | CHF 0,96 | 2,84% |
Volatilité 1 an | 12,46% |
Volatilité 3 ans | 15,76% |
Volatilité 5 ans | 18,46% |
Rendement par risque 1 an | 1,10 |
Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -7,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,63% |
Perte maximale depuis la création | -24,63% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XUCS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | XSCS | XSCS LN XUCSUSIV | XSCS.L XUCSUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XUCS | XUCS LN XUCSEUIV | XUCS.L XUCSEURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | USD | XUCS | XSCSGBIV | XSCSINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUCS | XUCS SW XSCSGBIV | XUCS.S XSCSINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCS | XUCS GY | XUCS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 471 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 225 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 33 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |