PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
ISIN IE00BVZ6SP04
|Ticker PJSR
TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
550 M
Positions
313
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Description
Le PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 550 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,23% |
| Date de création/début du négoce | 30 avril 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 313 au total
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 30/06/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,94% |
| 1 mois | +0,23% |
| 3 mois | +0,90% |
| 6 mois | +2,00% |
| 1 an | +4,53% |
| 3 ans | +5,53% |
| 5 ans | +4,73% |
| Depuis la création (MAX) | +2,89% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,24% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,23% |
| Volatilité 3 ans | 0,49% |
| Volatilité 5 ans | 0,49% |
| Rendement par risque 1 an | 19,26 |
| Rendement par risque 3 ans | 3,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -3,80% |
| Perte maximale depuis la création | -5,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJSR | PJSR SW INPJSR | PJSR.S INPJSRiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PJSR | PJSR GY INPJSR | PJSR.DE INPJSRiv.P | Flow Traders UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 1 929 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PJSR ?
Le nom de PJSR est PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc ?
Le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc est PJSR.
Quel est l’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc est IE00BVZ6SP04.
Quels sont les coûts de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc est de 550 millions d'euros.
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