PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B5ZR2157
|Ticker PJS1
TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 929 M
Positions
313
Aperçu
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Description
Le PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Agrégat, 0-3, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 929 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,40% |
| Date de création/début du négoce | 11 janvier 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 313 au total
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 30/06/2023
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,60% |
| 1 mois | -0,10% |
| 3 mois | +0,57% |
| 6 mois | +1,67% |
| 1 an | +4,19% |
| 3 ans | +5,18% |
| 5 ans | +4,37% |
| Depuis la création (MAX) | +7,84% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
| 2021 | -0,58% |
| 2020 | -0,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,35% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,29 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,29 | 3,38% |
| 2023 | EUR 2,83 | 2,93% |
| 2022 | EUR 0,31 | 0,31% |
| 2017 | EUR 0,02 | 0,02% |
| 2016 | EUR 0,05 | 0,05% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,40% |
| Volatilité 3 ans | 0,54% |
| Volatilité 5 ans | 0,50% |
| Rendement par risque 1 an | 10,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 3,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,33% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -3,81% |
| Perte maximale depuis la création | -5,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJS1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PJS1 | PJS1 IM PJS1IN | PJS1.MI PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJS1 | PJS1 SW PJS1IN | PJS1.S PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | PJS1 | PJS1 GY PJS1IN | PJS1.DE PJS1iv.P | Flow Traders UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc | 550 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PJS1 ?
Le nom de PJS1 est PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est PJS1.
Quel est l’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est IE00B5ZR2157.
Quels sont les coûts de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist est de 1 929 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.