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0,20% p.a.
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Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
22 M
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Description
Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe Value Exposure Select. The MSCI Europe Value Exposure Select index tracks large and medium-sized European companies that have a relatively higher quality within the initial index, the MSCI Europe Index, while at the same time attempting to avoid companies of poor quality, based on their fundamental accounting data such as return on investment, gearing and variability of results.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Value Exposure Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,46% |
| Date de création/début du négoce | 18 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 124 au total
36,86%
| British American Tobacco plc | 5,40% |
| Roche Holding AG | 5,16% |
| Novartis AG | 3,92% |
| Nokia Oyj | 3,68% |
| Repsol SA | 3,50% |
| HSBC Holdings Plc | 3,29% |
| Sanofi | 3,26% |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,23% |
| STMicroelectronics NV | 2,94% |
| Deutsche Post AG | 2,48% |
Secteurs
| Services financiers | 18,22% |
| Santé | 17,35% |
| Industrie | 16,56% |
| Biens de consommation non cycliques | 12,03% |
| Autre | 35,84% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,53% |
| 1 mois | -1,14% |
| 3 mois | +0,73% |
| 6 mois | -1,18% |
| 1 an | +14,10% |
| 3 ans | +20,21% |
| 5 ans | +43,52% |
| Depuis la création (MAX) | +64,57% |
| 2023 | +14,27% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +28,13% |
| 2020 | -8,16% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,46% |
| Volatilité 3 ans | 14,37% |
| Volatilité 5 ans | 18,80% |
| Rendement par risque 1 an | 1,34 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,36% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,44% |
| Perte maximale depuis la création | -39,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ZPRW | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EVAL | EVAL LN INZPRWG | EVAL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EVAL | EVAL SE INZPRWC | EVAL.S | DRW Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | EUR | ZPRW | ZPRW GY INZPRWE | ZPRW.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRW ?
Le nom de ZPRW est SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est ZPRW.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est IE00BSPLC306.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.