TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
144 M
Positions
144
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Value. The MSCI EMU Value index tracks value stocks from countries in the European Monetary Union, which signal a fundamental underperformance by a low price-book ratio.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 144 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,64% |
| Date de création/début du négoce | 2 octobre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 144 au total
32,50%
| TotalEnergies SE | 4,62% |
| Sanofi | 4,29% |
| Allianz SE | 4,24% |
| Deutsche Telekom AG | 3,38% |
| Siemens AG | 3,28% |
| Iberdrola SA | 3,09% |
| Banco Santander SA | 2,60% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,42% |
| BNP Paribas SA | 2,29% |
| AXA SA | 2,29% |
Secteurs
| Services financiers | 32,32% |
| Industrie | 13,63% |
| Fournisseur | 11,15% |
| Biens de consommation cycliques | 7,16% |
| Autre | 35,74% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,80% |
| 1 mois | -4,49% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | -2,92% |
| 1 an | +13,87% |
| 3 ans | +24,05% |
| 5 ans | +38,36% |
| Depuis la création (MAX) | +121,90% |
| 2023 | +19,10% |
| 2022 | -5,05% |
| 2021 | +20,75% |
| 2020 | -8,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,53% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,55 | 3,88% |
| 2023 | EUR 1,63 | 4,46% |
| 2022 | EUR 1,52 | 3,78% |
| 2021 | EUR 1,07 | 3,14% |
| 2020 | EUR 0,83 | 2,17% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,64% |
| Volatilité 3 ans | 15,90% |
| Volatilité 5 ans | 20,33% |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,77% |
| Perte maximale depuis la création | -41,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIME | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMVEUA | EMVEUA IM UETFUIME | EMVEUA.MI IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB17 | UB17 LN UETFUB17 | UB17.L IEMVGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EMVEUA | EMVEUA SW UETFUIME | EMVEUA.S IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UIME | EMVEUA GY UETFUIME | EMVEUA.DE IEMVEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI EMU Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 169 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | 47 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UIME ?
Le nom de UIME est UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis est UIME.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis est LU0446734369.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis est de 144 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.