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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

ISIN IE00BQN1K901

 | 

Ticker CEMS

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 337 M
Positions
151
 

Aperçu

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Description

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est le plus grand ETF qui suit l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 337 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 16 janvier 2015 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MSCI Europe Enhanced Value
Axe d’investissement
Actions, EUR, Europe, Valeur
Taille du fonds
EUR 1 337 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,71%
Date de création/début du négoce 16 janvier 2015
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 151 au total
30,44%
British American Tobacco plc
5,47%
Novartis AG
4,79%
Sanofi
4,51%
Siemens AG
3,02%
HSBC Holdings Plc
2,35%
GSK Plc
2,26%
Stellantis NV
2,11%
Nokia Oyj
2,00%
Shell Plc
1,98%
Infineon Technologies AG
1,95%

Pays

Grande-Bretagne
25,49%
Allemagne
21,19%
France
18,34%
Suisse
7,84%
Autre
27,14%
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Secteurs

Services financiers
17,49%
Santé
16,47%
Industrie
16,14%
Biens de consommation non cycliques
11,88%
Autre
38,02%
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État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +9,42%
1 mois -1,47%
3 mois -0,11%
6 mois +2,47%
1 an +20,97%
3 ans +23,20%
5 ans +45,65%
Depuis la création (MAX) +71,79%
2023 +14,53%
2022 -5,05%
2021 +27,75%
2020 -8,90%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,71%
Volatilité 3 ans 15,03%
Volatilité 5 ans 19,67%
Rendement par risque 1 an 1,95
Rendement par risque 3 ans 0,48
Rendement par risque 5 ans 0,40
Perte maximale sur 1 an -8,53%
Perte maximale sur 3 ans -19,35%
Perte maximale sur 5 ans -39,97%
Perte maximale depuis la création -39,97%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IEFV -
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gettex EUR CEMS -
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Bourse de Stuttgart EUR CEMS -
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IEVLN MM
IEVLN.MX
Borsa Italiana EUR IEVL IEVL IM
INAVEVLE

0J1YINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IEFV LN
INAVEVLG
IEFV.L
0J10INAV.DE
London Stock Exchange EUR IEVL IEVL LN
INAVEVLE
IEVL.L
0J1YINAV.DE
SIX Swiss Exchange EUR IEVL IEVL SE
INAVEVLE
IEVL.S
0J1YINAV.DE
XETRA EUR CEMS CEMS GY
INAVEVLE
CEMS.DE
0J1YINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C 56 0,15% p.a. Capitalisation Complète
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) 39 0,25% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de CEMS ?

Le nom de CEMS est iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?

Le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est CEMS.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est IE00BQN1K901.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est de 1 337 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.