TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
55 M
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Description
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 55 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,74% |
| Date de création/début du négoce | 26 mars 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 149 au total
30,27%
| British American Tobacco plc | 5,42% |
| Novartis AG | 4,57% |
| Sanofi | 4,55% |
| Siemens AG | 3,23% |
| HSBC Holdings Plc | 2,45% |
| GSK Plc | 2,11% |
| Bayer AG | 2,02% |
| Stellantis NV | 2,02% |
| Nokia Oyj | 1,97% |
| Infineon Technologies AG | 1,93% |
Secteurs
| Services financiers | 18,09% |
| Industrie | 16,81% |
| Santé | 16,39% |
| Biens de consommation non cycliques | 11,96% |
| Autre | 36,75% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,84% |
| 1 mois | -2,87% |
| 3 mois | +0,91% |
| 6 mois | -2,55% |
| 1 an | +14,18% |
| 3 ans | +21,25% |
| 5 ans | +43,01% |
| Depuis la création (MAX) | +129,26% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -4,66% |
| 2021 | +27,51% |
| 2020 | -8,98% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,74% |
| Volatilité 3 ans | 15,11% |
| Volatilité 5 ans | 19,75% |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,44 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,03% |
| Perte maximale depuis la création | -40,03% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 313 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 39 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D5BL ?
Le nom de D5BL est Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est D5BL.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est LU0486851024.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C est de 55 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.