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Indice | MSCI Europe Value |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 317 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,09% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +9,45% |
1 mois | +2,94% |
3 mois | +4,50% |
6 mois | +9,90% |
1 an | +17,45% |
3 ans | +33,03% |
5 ans | +41,10% |
Depuis la création (MAX) | +252,17% |
2023 | +15,61% |
2022 | -1,21% |
2021 | +21,60% |
2020 | -13,07% |
Volatilité 1 an | 9,09% |
Volatilité 3 ans | 14,32% |
Volatilité 5 ans | 19,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -6,52% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,09% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,89% |
Perte maximale depuis la création | -39,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 372 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 173 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 161 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 140 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 114 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |