PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BP9F2J32
|Ticker LDCE
TER
0,49% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
294 M
Positions
202
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Description
Le PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. The PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond strategy is actively managed by PIMCO and invests primarily in a diversified portfolio of Euro denominated investment grade corporate fixed income instruments.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 294 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,15% |
| Date de création/début du négoce | 17 novembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Deutschland GmbH |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 202 au total
17,92%
| FR0011427848 | 4,33% |
| FR0014006NI7 | 1,92% |
| NL0015001DQ7 | 1,73% |
| CH1214797172 | 1,73% |
| XS2390506546 | 1,47% |
| IE00BVZ6SP04 | 1,43% |
| FR001400DNU4 | 1,40% |
| DE000CZ45W57 | 1,38% |
| XS2592650373 | 1,33% |
| XS2434702424 | 1,20% |
Pays
| États-Unis | 13,03% |
| Grande-Bretagne | 12,47% |
| France | 11,80% |
| Pays-Bas | 7,28% |
| Autre | 55,42% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/05/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,73% |
| 1 mois | +0,73% |
| 3 mois | +1,26% |
| 6 mois | +2,09% |
| 1 an | +6,76% |
| 3 ans | -1,14% |
| 5 ans | +0,81% |
| Depuis la création (MAX) | +9,33% |
| 2023 | +6,78% |
| 2022 | -8,60% |
| 2021 | +0,22% |
| 2020 | +1,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,43 | 2,53% |
| 2023 | EUR 1,71 | 1,80% |
| 2022 | EUR 0,89 | 0,85% |
| 2021 | EUR 0,54 | 0,51% |
| 2020 | EUR 0,53 | 0,51% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,15% |
| Volatilité 3 ans | 2,61% |
| Volatilité 5 ans | 2,33% |
| Rendement par risque 1 an | 3,13 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,07 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,73% |
| Perte maximale sur 3 ans | -10,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,90% |
| Perte maximale depuis la création | -10,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LDCE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LDCE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LDCE | LDCE IM INLDCE | LDCE.MI INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
| SIX Swiss Exchange | EUR | LDCE | LDCE SW INLDCE | LDCE.S INLDCEiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | LDCE | LDCE GY INLDCE | LDCE.DE INLDCEiv.P | Flow Traders Jane Street |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de LDCE ?
Le nom de LDCE est PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist.
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Le sigle de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est LDCE.
Quel est l’ISIN de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est IE00BP9F2J32.
Quels sont les coûts de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist est de 294 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.