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Indice | Bloomberg Euro Aggregate Financial |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 322 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,92% |
Date de création/début du négoce | 7 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,12% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | +1,83% |
6 mois | +4,26% |
1 an | +8,88% |
3 ans | -2,11% |
5 ans | -0,08% |
Depuis la création (MAX) | +20,58% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,86% |
2021 | -0,74% |
2020 | +2,27% |
Rendement actuel de distribution | 2,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,00 | 3,13% |
2023 | EUR 2,41 | 2,57% |
2022 | EUR 0,94 | 0,86% |
2021 | EUR 0,83 | 0,74% |
2020 | EUR 1,08 | 0,98% |
Volatilité 1 an | 2,92% |
Volatilité 3 ans | 4,37% |
Volatilité 5 ans | 4,07% |
Rendement par risque 1 an | 3,03 |
Rendement par risque 3 ans | -0,16 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -1,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -17,34% |
Perte maximale depuis la création | -17,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3B | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3B | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | IECF | IECF SE INAVUCFC | IECF.S DN2WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3B | IS3B GY INAVUCFE | IS3B.DE DN2VINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 414 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 42 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |