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Indice | FTSE Global All Cap Choice |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 315 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,24% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,36% |
Date de création/début du négoce | 23 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Apple | 4,64% |
Microsoft Corp. | 4,32% |
NVIDIA Corp. | 3,96% |
Amazon.com, Inc. | 2,31% |
Meta Platforms | 1,59% |
Alphabet, Inc. A | 1,34% |
Eli Lilly & Co. | 1,14% |
Alphabet, Inc. C | 1,13% |
Broadcom Inc. | 1,03% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 0,99% |
Technologie | 28,22% |
Services financiers | 15,02% |
Santé | 11,79% |
Biens de consommation cycliques | 11,16% |
Autre | 33,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +19,79% |
1 mois | +2,73% |
3 mois | +5,76% |
6 mois | +12,18% |
1 an | +33,61% |
3 ans | +23,34% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +41,24% |
2023 | +19,95% |
2022 | -17,54% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,27% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 1,68% |
2023 | EUR 0,07 | 1,74% |
2022 | EUR 0,07 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 11,36% |
Volatilité 3 ans | 15,21% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,24% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,41% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -19,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | V3AL | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3AL | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3AL | IV3ALEUR | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | V3AL GY IV3ALEUR | V3AL.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3AL | V3AL NA IV3ALEUR | V3AL.AS | |
London Stock Exchange | USD | V3AL | V3AL LN IV3ALUSD | V3AL.L | |
London Stock Exchange | GBP | V3AM | V3AM LN IV3AMGBP | V3AM.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3AL | V3AL SW IV3ALCHF | V3AL.S | |
XETRA | EUR | V3AL | IV3ALEUR | IV3ALEUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 419 | 0,24% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |