TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
6 M
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94
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Description
Le iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) reproduit l'index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged). The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) index tracks US dollar-denominated bonds issued by multilateral development banks. All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,60% |
| Date de création/début du négoce | 20 mai 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
19,98%
| US4581X0DV77 | 2,78% |
| US45939FAA57 | 2,20% |
| US4581X0DS49 | 2,14% |
| US045167FC21 | 1,90% |
| US4581X0EB05 | 1,90% |
| US459058JZ74 | 1,87% |
| US4581X0EK04 | 1,87% |
| US045167FP34 | 1,85% |
| US045167FW84 | 1,74% |
| US4581X0EF19 | 1,73% |
Pays
| États-Unis | 47,93% |
| Philippines | 10,97% |
| Grande-Bretagne | 6,74% |
| Côte d’Ivoire | 1,17% |
| Autre | 33,19% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,96% |
| 1 mois | -1,44% |
| 3 mois | +0,92% |
| 6 mois | +5,07% |
| 1 an | +9,69% |
| 3 ans | -2,78% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,26% |
| 2023 | +6,30% |
| 2022 | -13,25% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,58% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 2,75% |
| 2023 | EUR 0,10 | 1,92% |
| 2022 | EUR 0,05 | 0,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,60% |
| Volatilité 3 ans | 11,15% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,27 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | DDBG | DDBG LN | DDBG.L |
Plus d'informations
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| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 116 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC Global Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF C | 2 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DDBG ?
Le nom de DDBG est iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est DDBG.
Quel est l’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est IE00BN2B7L13.
Quels sont les coûts de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF GBP Hedged (Dist) est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.