TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
155 M
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Description
Le iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. The FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped index tracks USD-denominated bonds issued by multilateral development banks. The goal is to promote global economic and social development.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, 7-10, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 155 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,76% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
19,98%
| US4581X0DV77 | 2,78% |
| US45939FAA57 | 2,20% |
| US4581X0DS49 | 2,14% |
| US045167FC21 | 1,90% |
| US4581X0EB05 | 1,90% |
| US459058JZ74 | 1,87% |
| US4581X0EK04 | 1,87% |
| US045167FP34 | 1,85% |
| US045167FW84 | 1,74% |
| US4581X0EF19 | 1,73% |
Pays
| États-Unis | 47,93% |
| Philippines | 10,97% |
| Grande-Bretagne | 6,74% |
| Côte d’Ivoire | 1,17% |
| Autre | 33,19% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,96% |
| 1 mois | +2,31% |
| 3 mois | +4,72% |
| 6 mois | +6,32% |
| 1 an | +9,42% |
| 3 ans | +6,32% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +8,20% |
| 2023 | +0,89% |
| 2022 | -1,97% |
| 2021 | +6,53% |
| 2020 | -3,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,76% |
| Volatilité 3 ans | 9,24% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,39 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
| XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Plus d'informations
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| HSBC Global Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF C | 2 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 36BD ?
Le nom de 36BD est iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est 36BD.
Quel est l’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est IE00BKRWN659.
Quels sont les coûts de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) est de 155 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.