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Indice | Nasdaq 100® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
Taille du fonds | EUR 718 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,86% |
Date de création/début du négoce | 21 janvier 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 8,50% |
Apple | 8,15% |
NVIDIA Corp. | 7,62% |
Amazon.com, Inc. | 5,14% |
Meta Platforms | 4,51% |
Broadcom Inc. | 4,50% |
Alphabet, Inc. A | 2,80% |
Alphabet, Inc. C | 2,71% |
Costco Wholesale | 2,57% |
Tesla | 2,38% |
États-Unis | 94,86% |
Autre | 5,14% |
Technologie | 51,54% |
Télécommunication | 15,49% |
Biens de consommation cycliques | 12,79% |
Biens de consommation non cycliques | 6,24% |
Autre | 13,94% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +23,87% |
1 mois | +2,27% |
3 mois | +13,33% |
6 mois | +22,64% |
1 an | +36,31% |
3 ans | +52,45% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +74,52% |
2023 | +49,25% |
2022 | -28,43% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 15,86% |
Volatilité 3 ans | 23,45% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,34% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,37% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNAS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNAS | XNAS IM XNASEUIV | XNAS.MI XNASEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNAS | XNAS LN XNASCHIV | XNAS.L XNASCHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNAQ | XNAQ LN XNASUSIV | XNAQ.L XNASUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNAS | XNAS SW XNASGBIV | XNAS.S XNASGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNAS | XNAS GY | XNAS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 14 034 | 0,33% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7 040 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4 355 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2 995 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2 187 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |