TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
24 M
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Description
Le Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est un ETF géré activement.
The ETF invests in US dollar-denominated, ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets.
Stratégie de gestion active
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Sustainable USD EM Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 24 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,59% |
| Date de création/début du négoce | 25 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 158 au total
13,86%
| US731011AY80 | 1,79% |
| US760942BD38 | 1,50% |
| US105756CJ75 | 1,48% |
| US715638AP79 | 1,42% |
| XS1263139856 | 1,32% |
| XS1405777589 | 1,30% |
| XS2744128369 | 1,28% |
| USP3579ECG00 | 1,27% |
| US857524AE20 | 1,25% |
| XS1405782159 | 1,25% |
Secteurs
| Autre | 97,55% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,09% |
| 1 mois | +2,17% |
| 3 mois | +5,01% |
| 6 mois | +6,42% |
| 1 an | +13,80% |
| 3 ans | -0,04% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,99% |
| 2023 | +5,02% |
| 2022 | -12,95% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 4,85% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,84% |
| 2022 | EUR 0,19 | 4,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,59% |
| Volatilité 3 ans | 8,89% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,09 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,00 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,29% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FESD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FSEM | FSEM IM FESDEUIV | FSEM.MI FESDEURINAV=SOLA | RBC Europe |
| London Stock Exchange | USD | FSEM | FSEM LN FSEMUSIV Index | FSEM.L FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | FSED | FSED LN FSEDGBIV Index | FSED.L FSEDGBPINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | FSEM | FSEM SW FSEMUSIV Index | FSEM.S FSEMUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FSEM | FSEMCHF SW FSEMCHIV Index | FSEMCHF.S FSEMCHFCHFINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FESD | FESD GY FESDEUIV Index | FESD.DE FESDEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FESD ?
Le nom de FESD est Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
Le sigle de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est FESD.
Quel est l’ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est IE00BM9GRP64.
Quels sont les coûts de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF est de 24 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.