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Indice | MSCI World Energy |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Énergie |
Taille du fonds | EUR 903 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,05% |
Date de création/début du négoce | 9 mars 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Exxon Mobil Corp. | 19,10% |
Chevron Corp. | 9,36% |
Shell Plc | 7,53% |
TotalEnergies SE | 5,24% |
ConocoPhillips | 4,48% |
Enbridge | 3,27% |
BP Plc | 3,16% |
Canadian Natural | 2,60% |
EOG Resources | 2,59% |
Schlumberger Ltd. | 2,22% |
Énergie | 99,73% |
Autre | 0,27% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +17,28% |
1 mois | +6,14% |
3 mois | +9,56% |
6 mois | +3,53% |
1 an | +15,58% |
3 ans | +83,71% |
5 ans | +78,68% |
Depuis la création (MAX) | +106,41% |
2023 | -0,73% |
2022 | +55,49% |
2021 | +52,36% |
2020 | -36,99% |
Volatilité 1 an | 16,05% |
Volatilité 3 ans | 23,34% |
Volatilité 5 ans | 31,31% |
Rendement par risque 1 an | 0,97 |
Rendement par risque 3 ans | 0,96 |
Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
Perte maximale sur 1 an | -13,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -58,54% |
Perte maximale depuis la création | -62,66% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDW0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDW0 | XDW0 IM XDW0INVE | XDW0.MI D9X9INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | XDW0 | XDW0 LN XDW0INVU | XDW0.L D9X0INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | XWES | XWES LN XDW0CIV | XWES.L I1HPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | - | XDW0 SW XDW0EIV | XDW0.S I1HNINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDW0 | |||
XETRA | EUR | XDW0 | XDW0 GY XDW0UIV | XDW0.DE XDW0USDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 685 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 489 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |